文 | 德小财
人人好，财哥又和人人晤面了。
本日市场风云幻化，对应了港股那场黑色暴雨。
天色原因导致北向资金半天没有生意，A股失去了风向标显得有点凌乱。
二师兄猪肉板块率先站了出来，一路上拉，成为全天最靓的仔。
傲农股份，天邦生物，新五丰先后上板。中军牧原股份，新进展也是大涨。尤其牧原股份，3000亿市值“猪茅”暴涨超8%。
究其逻辑，照样超跌属性。持续性才是应该存眷的点。
财哥跟小伙伴一起来拆解一下猪周期：
四年一度的猪周期是存在的，前两年不会亏，后两年会对照惨烈，第四年会对照严峻。2006年低谷到了4块钱，2010年低谷也许四块多不到五块，2014年低谷靠近5块，2018年低谷也是靠近5块。以眼前的环境来看，维稳的环境下，2022年财哥就不做预测了。
客观来看，6月27日的生猪价钱已涨至16.8元/公斤、较周二的低点上涨3.6元/公斤。连系草根调研，判断近期的猪价快涨主要是：1）前期猪价跌破行业现金本钱、引发扛价；2）低价猪肉引发消费回暖。
本周二的低点有可能为年内的猪价底部。主要逻辑：1）牛猪在消化；2）下半年消费有望转旺；3）冬季疫情影响了1-2月的仔猪产量，或将相应影响三季度的肥猪产量（因行业普遍压栏和二次育肥，仔猪向肥猪的传导周期拉长）；4）当前猪价如持续，或将引发政策收储。连系汗青纪律，判断年内反弹幅度或在30%-50%。思量到20Q4龙头企业已起头紧缩资本开支、21Q2的行业吃亏或引发产能的调整，预计周期回转最早或在来岁。
板块内腰斩的票已算跌得少的，跌得多的像新进展从41的股价跌到了14。从资金的角度来看，抄底的心思也对照明显。当前部门猪企的头均市值已跌至汗青低位，可能具备配置代价。
小伙伴们注意一下，配置代价纷歧定便是短线代价，而是指大资金的机构能够配置一部门资金去博弈中历久的代价。
小伙伴们感兴趣能够存眷低本钱的自繁自养龙头猪企。低本钱的龙头猪企有望内行业普遍吃亏的21Q2仍连结盈利和较低资产负债率。超额盈利在逐轮周期中提拔的猪企也理应给以估值溢价。
总的来看，投资周期行业，便是要络续跟踪财产链的实时信息，以及连系政策的引导水平相连系，做出最后的投资决议。
与养猪板块相反的，是煤炭板块。昨日，煤炭板块被发改委直接点名，今日早盘煤炭板块直接低开低走，之前涨幅靠前的个股直接以跌停报收。发改委究竟说了什么，后市该怎么看煤炭板块呢？
昨日，国家发展改革委经济运行调节局有关负责人接管采访时透露，跟着夏日水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需抵牾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入降落通道，价钱将显现较大幅度降落。那么对以上几点我们认识一下当下的煤炭市场。
首先，煤炭产量方面。六月份是每年传统的平安生产月，一般在这个月，各行各业都要进行平安生产的宣传。同时，一些常常会产生事故的行业陪伴着会显现停产检修。眼前，多数产地煤矿处于停产的状态，而且停产企业还在扩大。将来要存眷7月1日后，煤炭优质产能开释的规模可否超预期。
其次，煤炭进口方面。据市场消息，6月份广东、广西、江苏、浙江、福建等海关陆续放松对除澳煤以外的进口煤通关限定，6月底之前到货进口煤能够不计入全年额度。这一行动表明国家眼前对进口煤持鼓励的立场，而且也不排除将来出台进一步刺激政策。
最后，新能源新增发电方面，从用电看，1—5月全国全社会用电量同比增长17.7%；1—5月全国规模以上工业发电量同比增长14.9%，此中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长16.0%、3.8%、13.9%、26.7%和7.9%。总体来说，上半年电力供需方面照样略微重要的，夏日作为用电岑岭，抵牾可能会进一步加深。
另外，从中能够看出来风电、火电、核电发电量增长位居前列。光伏固然落后于前者，是因为光伏的装机量主要在下半年，增长潜力还没有发挥出来。另外，当下正处于汛期，所以水电贡献的发电量将来预计会较为凸起。
对于煤炭板块而言，如果后续煤炭期货价钱持续下跌，预计将带动煤炭板块持续下挫，具体要存眷煤炭根基面的转变。
接下来，财哥阐发一下其他板块。
金融板块，齐鲁银行派发大面，全天封死，来日还要计提，小伙伴们应该不会去接这种飞刀吧？
对于大金融，最害怕的便是没有延续性的虚晃一枪。所以周五也对大金融板块重点提醒：
作为市场空间板被周末利好发酵顶隔夜单3个多亿，一看便是没有太多大资金去顶，在极致情绪下的这种封单量显得少得可怜。
物极必反，达到巅峰的情绪同等都顶不住一字，天然是后继无力。伶俐的资金竞价起头跑路，兵败如山倒，你跑我也跑，一路按到0个点。
有经验的小伙伴看到这里，就知道开盘一定是下按了。竞价直接清掉持仓的金融股才是独一谜底。
齐鲁银行的极致负反馈，把竞价符合预期的中信银行和东方财富都带下水。至此板块日内再次回来渣男本色。
所以体如今盘面上的，便是多数开盘便是最高价，晚跑一步都要亏钱。周五也提到过这方面数据。
果然是坑啊。周五涨停的财达开在水下，头也不回地直奔跌停。以后看待大金融要更郑重一点了。
不外有一说一，资金顶着压力全天维护中银证券，尾盘还抢筹，该弱不弱是为强，高看一眼。看看他来日能不克率领板块资金回流。
不外本日齐鲁银行封死缩量，来日多半开在地板，一定有资金去博弈地天板，如果有想介入的小伙伴记得存眷大盘和板块反馈再做决意。
当然妥当的选手看看就好，没需要去博弈这种。
今日复盘：
收盘沪指跌0.03%报3606，创业板涨1.95%报3412。
成交量来看，两市一连七天破万亿。
北向午后上来砸了40亿。主力净流出320亿。涨跌分布2276：124：1963。
市场情绪来看，指数行情，情绪在泛科技以及医药的趋势票上，短线依然没有延续性。所以这段时间更得当去做趋势票的低吸，而不是追高打板。
沪指日线金叉，然则如果大金融不动也没用。
连板股来看，6板众兴菌业（顶着监管烂板）。5板森特股份（长庄）。4板断层。3板拓日新能（一字），清源股份（烂板），瑞和股份（烂板）。二板首板众多，纷歧一列举。
创业板20cm温州宏丰。
本日就写到这里，祝小伙伴们钱包鼓鼓。
